【マネー】なぜ、個人投資家は株式投資で勝てないのか?
1: 名無しさん@お腹いっぱい 2016/08/06(土) 16:44:28.37 ID:CAP_USER
https://zuuonline.com/archives/114291
筆者は2001年に初めて株式投資を行い、同じ年に商品先物取引を開始した。投資開始以来、1年半の間は負け続け、大きく資金を失ったのち、勝てる投資家へ変わった。
2004年からはその経験を活かすべく、1万人を超える投資家に投資を教えてきた。15年間の投資経験と、投資を教えてきた経験の中で、個人投資家がなぜ株式投資で勝てないのか、その理由をまざまざと見続けてきた。それは15年前も今も、全く変わらず繰り返されている。
つまり、多くの個人投資家には、その理由が目に見えていない。ここでは、個人投資家が株式投資で勝てない目に見えない理由を解説する。
1. 圧倒的に知識が足りない
個人投資家には、株式市場や株式投資に対する知識が圧倒的にたりない。個人投資家は株式市場に対しても、株式投資に対しても、そして自分自身を振り返るという意味でも、
知識が足りな過ぎる。ある一定期間の投資の後に、もし資金が減っているとすれば、その結果こそが知識の欠如を表すものと捉え、とにかくまずは勉強をすることが必要だ。
2. 資金管理能力が欠落している
個人投資家は、「資金管理が大切だ」ということを言葉で理解するものの、その真の意味を体得することはない。資金管理とは、具体的に言えば、自分自身の資金が減ることに対する、精神的・資金的な準備を行うことだ。
技術的な資金管理の方法は、売買株数のコントロールと損切り、そして利食いだ。しかし、一般の個人投資家は、その3つの全てに具体的な技術と理論的な裏付けを持っていない。つまり、投資において最も大切な資金管理能力が、個人投資家には欠落している。厳しい言い方になるが、これでは文字通り、一生勝てない。
3. 自分自身の投資戦略がない
株式投資に勝つための方法は、決して1つではなく、無数に存在する。勝つための方法が無数に存在するとすれば、あなた自身が勝つためには、具体的にあなた自身の勝つ方法を決める必要がある。株式投資で勝つ方法を、投資戦略という。
投資戦略とは言い換えれば、投資スタイルであり、投資方針であり、勝ちパターンだ。あなたが勝てなかった理由の1つが、これまで投資戦略を1つに決めなかったことなのだ。
4. 戦略を遂行するための道具を持っていない
株式投資において、日々の売買を実践していくためには、行動に即した戦術が必要だ。この戦術こそが売買ルールであり、売買ルールは様々な道具によって構築される。ファンダメンタル分析を行う投資家の道具は、
ファンダメンタル指標であり、テクニカル分析を行う投資家の道具は、テクニカル指標である。あなた自身の投資戦略を遂行するための道具を準備しよう。その道具を具体的に準備することこそが、売買ルールを作るということだ。
筆者は2001年に初めて株式投資を行い、同じ年に商品先物取引を開始した。投資開始以来、1年半の間は負け続け、大きく資金を失ったのち、勝てる投資家へ変わった。
2004年からはその経験を活かすべく、1万人を超える投資家に投資を教えてきた。15年間の投資経験と、投資を教えてきた経験の中で、個人投資家がなぜ株式投資で勝てないのか、その理由をまざまざと見続けてきた。それは15年前も今も、全く変わらず繰り返されている。
つまり、多くの個人投資家には、その理由が目に見えていない。ここでは、個人投資家が株式投資で勝てない目に見えない理由を解説する。
1. 圧倒的に知識が足りない
個人投資家には、株式市場や株式投資に対する知識が圧倒的にたりない。個人投資家は株式市場に対しても、株式投資に対しても、そして自分自身を振り返るという意味でも、
知識が足りな過ぎる。ある一定期間の投資の後に、もし資金が減っているとすれば、その結果こそが知識の欠如を表すものと捉え、とにかくまずは勉強をすることが必要だ。
2. 資金管理能力が欠落している
個人投資家は、「資金管理が大切だ」ということを言葉で理解するものの、その真の意味を体得することはない。資金管理とは、具体的に言えば、自分自身の資金が減ることに対する、精神的・資金的な準備を行うことだ。
技術的な資金管理の方法は、売買株数のコントロールと損切り、そして利食いだ。しかし、一般の個人投資家は、その3つの全てに具体的な技術と理論的な裏付けを持っていない。つまり、投資において最も大切な資金管理能力が、個人投資家には欠落している。厳しい言い方になるが、これでは文字通り、一生勝てない。
3. 自分自身の投資戦略がない
株式投資に勝つための方法は、決して1つではなく、無数に存在する。勝つための方法が無数に存在するとすれば、あなた自身が勝つためには、具体的にあなた自身の勝つ方法を決める必要がある。株式投資で勝つ方法を、投資戦略という。
投資戦略とは言い換えれば、投資スタイルであり、投資方針であり、勝ちパターンだ。あなたが勝てなかった理由の1つが、これまで投資戦略を1つに決めなかったことなのだ。
4. 戦略を遂行するための道具を持っていない
株式投資において、日々の売買を実践していくためには、行動に即した戦術が必要だ。この戦術こそが売買ルールであり、売買ルールは様々な道具によって構築される。ファンダメンタル分析を行う投資家の道具は、
ファンダメンタル指標であり、テクニカル分析を行う投資家の道具は、テクニカル指標である。あなた自身の投資戦略を遂行するための道具を準備しよう。その道具を具体的に準備することこそが、売買ルールを作るということだ。
2: 名無しさん@お腹いっぱい 2016/08/06(土) 16:44:52.52 ID:CAP_USER
5. 使っている道具が戦略と合っていない
ほとんどの投資家は、各種のファンダメンタル指標やテクニカル指標を使っている。しかし、結果は多くの投資家が負ける。この理由は、投資戦略と使っている道具が合っていないことに起因している。つまり、道具が悪いか、道具の使い方が悪いか、もしくは両方かだ。
その道具を使っても望む結果を得られないとしたら、どこかに問題があることに気づかなければならない。各種の指標は、適切に使えば、そのほとんどで利益を上げることができる。「○○は使えない」と言う前に、あなた自身の使い方と、戦略が合っているかどうかをしっかり確認して欲しい。
6. 脳を過信し、手を動かしていない
多くの個人投資家は、全ての株式投資の決断を頭の中、つまり脳を使って行っている。これに対して、利益を上げている投資家は、売買ルールを構築し、売買を行う。売買ルールを構築するためには、過去検証を行い、過去の値動きにおける収益の可能性を確認する。
この過程では、売買ルールや検証は、ボールペンでノートに書いたり、エクセルにデータを入力したりして、手を使って行われる。ただ頭で考えるのではなく、着実に手を使って作業を進めることで、より確実に利益に近づくことができるのだ。
残念ながら、日本の個人投資家の中で、株式投資において、書く作業が非常に大切だと気づいている人はほとんどいない。株式投資で勝つためには、ただ頭で考えるのではなく、1つ1つの判断や行動を書いて進めることが大切なのだ。
7. 勝つための行動を実行できない
上記1~6において、株式投資で勝つために必要な6個の要素を上げた。これらのことを全て理解し、身に着けたとしても、最後の課題が残っている。
それが、1~6を確実に実行に移すことだ。しかし、多くの投資家は、必要と分かっている行動を実行することができない。投資は、欲と恐怖を中心とした強い感情に、常に晒されているからだ。
多くの投資経験者は、口癖のように「分かっているけどできない」と言う。この言葉は、株式投資で勝つためには口にしてはならない言葉だ。株式投資で勝つためには、必要とされる、勝てる行動を実行する意思が必要だ。
その意思を後押しするものは、上記の1~6を確実に体得し、行動を積み重ねることだ。その理解と行動が自信につながれば、投資家は勝つために必要な行動をそのまま実行できるようになる。
松下 誠(まつした まこと)
まこと投資スクール株式会社 代表取締役
2001年2月に株式投資と商品先物投資を開始。1年半で1,500万円の資金を失うも、諦めることなくトレードを学び、厳格な資金管理とトレードルールを作り上げた。直接指導した投資家は3万人以上に及ぶ。投資情報サイト「インベスターズクリニック」を運営している。
ほとんどの投資家は、各種のファンダメンタル指標やテクニカル指標を使っている。しかし、結果は多くの投資家が負ける。この理由は、投資戦略と使っている道具が合っていないことに起因している。つまり、道具が悪いか、道具の使い方が悪いか、もしくは両方かだ。
その道具を使っても望む結果を得られないとしたら、どこかに問題があることに気づかなければならない。各種の指標は、適切に使えば、そのほとんどで利益を上げることができる。「○○は使えない」と言う前に、あなた自身の使い方と、戦略が合っているかどうかをしっかり確認して欲しい。
6. 脳を過信し、手を動かしていない
多くの個人投資家は、全ての株式投資の決断を頭の中、つまり脳を使って行っている。これに対して、利益を上げている投資家は、売買ルールを構築し、売買を行う。売買ルールを構築するためには、過去検証を行い、過去の値動きにおける収益の可能性を確認する。
この過程では、売買ルールや検証は、ボールペンでノートに書いたり、エクセルにデータを入力したりして、手を使って行われる。ただ頭で考えるのではなく、着実に手を使って作業を進めることで、より確実に利益に近づくことができるのだ。
残念ながら、日本の個人投資家の中で、株式投資において、書く作業が非常に大切だと気づいている人はほとんどいない。株式投資で勝つためには、ただ頭で考えるのではなく、1つ1つの判断や行動を書いて進めることが大切なのだ。
7. 勝つための行動を実行できない
上記1~6において、株式投資で勝つために必要な6個の要素を上げた。これらのことを全て理解し、身に着けたとしても、最後の課題が残っている。
それが、1~6を確実に実行に移すことだ。しかし、多くの投資家は、必要と分かっている行動を実行することができない。投資は、欲と恐怖を中心とした強い感情に、常に晒されているからだ。
多くの投資経験者は、口癖のように「分かっているけどできない」と言う。この言葉は、株式投資で勝つためには口にしてはならない言葉だ。株式投資で勝つためには、必要とされる、勝てる行動を実行する意思が必要だ。
その意思を後押しするものは、上記の1~6を確実に体得し、行動を積み重ねることだ。その理解と行動が自信につながれば、投資家は勝つために必要な行動をそのまま実行できるようになる。
松下 誠(まつした まこと)
まこと投資スクール株式会社 代表取締役
2001年2月に株式投資と商品先物投資を開始。1年半で1,500万円の資金を失うも、諦めることなくトレードを学び、厳格な資金管理とトレードルールを作り上げた。直接指導した投資家は3万人以上に及ぶ。投資情報サイト「インベスターズクリニック」を運営している。
33: 名無しさん@お腹いっぱい 2016/08/06(土) 17:08:01.02 ID:b7D0ryHu
>>1みたいな人の商材にカネをはらう人は、株やっても損するだろうことは分かるw
82: 名無しさん@お腹いっぱい 2016/08/06(土) 17:29:23.25 ID:FrOlQhuv
>>1
アホか!!
最初から株なんかやらなきゃ一銭も負けねーんだよ!!
アホか!!
最初から株なんかやらなきゃ一銭も負けねーんだよ!!
4: 名無しさん@お腹いっぱい 2016/08/06(土) 16:46:22.66 ID:wVWuWmrK
理由
インサイダー情報が手に入らないから
インサイダー情報が手に入らないから
5: 名無しさん@お腹いっぱい 2016/08/06(土) 16:46:25.79 ID:HeyaDVNi
あそで売れば良いのに売れなくて塩漬けw
113: 名無しさん@お腹いっぱい 2016/08/06(土) 17:46:03.75 ID:17BNasKI
>>5%前後の配当がある株を長期保有してる
20年以内に会社がつぶれたらタンス預金以下だねw
20年以内に会社がつぶれたらタンス預金以下だねw
127: 名無しさん@お腹いっぱい 2016/08/06(土) 17:56:04.73 ID:DY3tLVeU
>>113
流石にキャノンとかドコモ、武田薬品クラスだと思うけどな
まぁ電力会社がああなったわけでそれでもリスクはあるけどさ
流石にキャノンとかドコモ、武田薬品クラスだと思うけどな
まぁ電力会社がああなったわけでそれでもリスクはあるけどさ
6: 名無しさん@お腹いっぱい 2016/08/06(土) 16:47:18.62 ID:kBWU8NRE
8 そうなっている
誰かが損をしない限りは誰かが勝てない
誰かが損をしない限りは誰かが勝てない
7: 名無しさん@お腹いっぱい 2016/08/06(土) 16:51:23.99 ID:fYqQaZIk
俺の投資戦略は空売り
徹底的に空売りを仕掛ける
この戦略を3年続けて、元種8000万を30万にまでしたよ
徹底的に空売りを仕掛ける
この戦略を3年続けて、元種8000万を30万にまでしたよ
18: 名無しさん@お腹いっぱい 2016/08/06(土) 16:58:10.69 ID:uPLcaSr6
>>7
そんなんで勝てる訳ないよ
俺の投資戦略は逆張りナンピン
下がったら買いまた下がったらもっと買い越し
この最強戦略でたったの半年で2000万を20万にした
そんなんで勝てる訳ないよ
俺の投資戦略は逆張りナンピン
下がったら買いまた下がったらもっと買い越し
この最強戦略でたったの半年で2000万を20万にした
8: 名無しさん@お腹いっぱい 2016/08/06(土) 16:52:52.91 ID:alAq//du
FXをお前ら難しく考えすぎだろ
株より基本通りに動くので機械的に-2%で損切り+4%で利食いで十分
俺はこの手法で820万を140万にした
株より基本通りに動くので機械的に-2%で損切り+4%で利食いで十分
俺はこの手法で820万を140万にした
10: 名無しさん@お腹いっぱい 2016/08/06(土) 16:53:56.25 ID:3kG+kof4
1から6までをソフトで出来るようにしてくれ。
漏れは最後、7のクリックでウッホ♪
漏れは最後、7のクリックでウッホ♪
11: 名無しさん@お腹いっぱい 2016/08/06(土) 16:54:46.96 ID:Aw9eeRSf
日本が成長してないから
アメリカで長期投資してる人はみんな勝ってる
アメリカで長期投資してる人はみんな勝ってる
14: 名無しさん@お腹いっぱい 2016/08/06(土) 16:57:09.56 ID:fTyPH0/+
手法確立して稼いでるなら、変なサイトでお金儲けしようとしないわな
16: 名無しさん@お腹いっぱい 2016/08/06(土) 16:57:58.16 ID:L226CLDM
今ここで新興銘柄じゃなくて主力株全力買いできる度胸がないと相場に不向きだ
19: 名無しさん@お腹いっぱい 2016/08/06(土) 16:58:28.83 ID:0aIy9DO1
株式投資で儲からないことがわかると、判で押したように同じ内容の記事がアップされる。
22: 名無しさん@お腹いっぱい 2016/08/06(土) 17:01:19.08 ID:YklccPL6
プロでも株式投資でそうそう簡単には勝ててないだろ
良いとこひふみくらいじゃないの?
結局インデックスに勝るものなし
良いとこひふみくらいじゃないの?
結局インデックスに勝るものなし
77: 名無しさん@お腹いっぱい 2016/08/06(土) 17:25:36.88 ID:iN9dvjfh
>>22
勝てないからコラムや受講料で稼ぐんだろわかれ
勝てないからコラムや受講料で稼ぐんだろわかれ
23: 名無しさん@お腹いっぱい 2016/08/06(土) 17:01:24.66 ID:7Ool3Uwv
個人投資家の唯一の強みは長期投資ができること
四半期も通期の決算もないし、実現損益を気にしないのが近道だと思うけどね
バフェットも配当を重視してるし、強みを生かしたトータルリターンの目線が最重要でしょ
四半期も通期の決算もないし、実現損益を気にしないのが近道だと思うけどね
バフェットも配当を重視してるし、強みを生かしたトータルリターンの目線が最重要でしょ
103: 名無しさん@お腹いっぱい 2016/08/06(土) 17:38:14.07 ID:v63DuokF
>>23
私はこれ
5%前後の配当がある株を長期保有してる
私はこれ
5%前後の配当がある株を長期保有してる
131: 名無しさん@お腹いっぱい 2016/08/06(土) 18:04:12.66 ID:fEu5DZUP
>>103
5%の配当ってどの株?
5%の配当ってどの株?
227: 名無しさん@お腹いっぱい 2016/08/06(土) 19:48:03.41 ID:v63DuokF
>>131
銀行系です
銀行系です
24: 名無しさん@お腹いっぱい 2016/08/06(土) 17:01:25.56 ID:L+wn4Z+v
今日初めて明日勝とうとするから
26: 名無しさん@お腹いっぱい 2016/08/06(土) 17:03:45.26 ID:op2ZTZnF
松下誠て商材屋やんけw
29: 名無しさん@お腹いっぱい 2016/08/06(土) 17:05:08.77 ID:kecSoPCc
この松下さんは、やる側ではなくやらせる側に転じたということかな?
31: 名無しさん@お腹いっぱい 2016/08/06(土) 17:06:41.95 ID:wVWuWmrK
安い時に買って高い時に売る
(それがわかったら苦労せんわ)
(それがわかったら苦労せんわ)
38: 名無しさん@お腹いっぱい 2016/08/06(土) 17:08:38.70 ID:Aw9eeRSf
>>31
リーマンショックなどの時は安い
その後金融政策などで上がったら決済
リーマンショックなどの時は安い
その後金融政策などで上がったら決済
50: 名無しさん@お腹いっぱい 2016/08/06(土) 17:14:21.87 ID:wVWuWmrK
>>38
普通、それまでに資金つぎ込んでいて
ショック後に買おうにもお金がない人が多いよ
それに底は後にならないとわからない
底だと思って買ったらもう一段下がったりする
株やFXは後でなら何とでもいえる
普通、それまでに資金つぎ込んでいて
ショック後に買おうにもお金がない人が多いよ
それに底は後にならないとわからない
底だと思って買ったらもう一段下がったりする
株やFXは後でなら何とでもいえる
55: 名無しさん@お腹いっぱい 2016/08/06(土) 17:16:11.64 ID:Aw9eeRSf
>>50
オレはリーマンショック後一斉に仕込んで儲けたよ
世界はすぐ立ち直ったけど日本だけ民主が緩和政策やらず底で停滞してたからわかりやすかった
オレはリーマンショック後一斉に仕込んで儲けたよ
世界はすぐ立ち直ったけど日本だけ民主が緩和政策やらず底で停滞してたからわかりやすかった
32: 名無しさん@お腹いっぱい 2016/08/06(土) 17:07:54.33 ID:pWrh0mVf
平時にはノーポジが良い。
暴落リスクあるから。
暴落リスクあるから。
53: 名無しさん@お腹いっぱい 2016/08/06(土) 17:15:22.97 ID:tukwj7yd
>>32
これ。ただし数年前みたいに長期的に続く上昇局面でも蚊帳の外で平静を保っていられるか。
これ。ただし数年前みたいに長期的に続く上昇局面でも蚊帳の外で平静を保っていられるか。
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